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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
AH Fonds commercial | 97 008.00 | 19 402.00 | 77 606.00 | 97 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 284.00 | 53 056.00 | 6 228.00 | 59 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 815.00 | 96 373.00 | 38 442.00 | 134 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 092.00 | 181 886.00 | 454 206.00 | 636 092.00 |
BN En cours de production de biens | 3 572 367.00 | | 3 572 367.00 | 3 572 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 222.00 | | 321 222.00 | 321 222.00 |
CF Disponibilités | 4 395 733.00 | | 4 395 733.00 | 4 395 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 616 282.00 | | 9 616 282.00 | 9 616 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 252 373.00 | 181 888.00 | 10 070 488.00 | 10 252 373.00 |
CU Autres participations | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 522 679.00 | 6 522 679.00 | | 6 522 679.00 |
DH Report à nouveau | 289 923.00 | 291 006.00 | | 289 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 516.00 | 398 917.00 | | 585 516.00 |
DL TOTAL (I) | 9 158 119.00 | 8 972 603.00 | | 9 158 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 089.00 | 196 595.00 | | 60 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 089.00 | 196 595.00 | | 60 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 218.00 | 166 493.00 | | 314 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 453.00 | 141 506.00 | | 167 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 113.00 | 353 513.00 | | 283 113.00 |
EA Autres dettes | 87 496.00 | 468 973.00 | | 87 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 280.00 | 1 130 534.00 | | 852 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 070 488.00 | 10 299 732.00 | | 10 070 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 792 402.00 | | 3 792 402.00 | 3 792 402.00 |
FG Production vendue services | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 307.00 | | 3 805 307.00 | 3 805 307.00 |
FM Production stockée | | | -1 668 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 178.00 | 119.00 | | 16 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 178.00 | 13 392.00 | | 16 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 178.00 | 14 843.00 | | -16 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 095.00 | 192 413.00 | | 280 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 999.00 | 3 466 209.00 | | 2 374 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 482.00 | 3 067 292.00 | | 1 789 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 516.00 | 398 917.00 | | 585 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 595.00 | 60 089.00 | 196 595.00 | 196 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 218.00 | 314 218.00 | | 314 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 453.00 | 167 453.00 | | 167 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 113.00 | 283 113.00 | | 283 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 612.00 | 1 648 182.00 | 5 430.00 | 1 653 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 280.00 | 852 280.00 | | 852 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |