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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
AH Fonds commercial | 97 008.00 | 29 102.00 | 67 905.00 | 97 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 934.00 | 56 254.00 | 3 680.00 | 59 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 035.00 | 109 567.00 | 62 467.00 | 172 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 962.00 | 207 979.00 | 465 983.00 | 673 962.00 |
BN En cours de production de biens | 4 150 193.00 | | 4 150 193.00 | 4 150 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 221.00 | | 321 221.00 | 321 221.00 |
BZ Autres créances | 1 594 640.00 | | 1 594 640.00 | 1 594 640.00 |
CF Disponibilités | 3 431 639.00 | | 3 431 639.00 | 3 431 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 005.00 | | 51 005.00 | 51 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 548 698.00 | | 9 548 698.00 | 9 548 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 659.00 | 207 979.00 | 10 014 681.00 | 10 222 659.00 |
CU Autres participations | 326 500.00 | | 326 500.00 | 326 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 522 679.00 | 6 522 679.00 | | 6 522 679.00 |
DH Report à nouveau | 525 439.00 | 289 923.00 | | 525 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 518.00 | 585 516.00 | | -246 518.00 |
DL TOTAL (I) | 8 561 601.00 | 9 158 119.00 | | 8 561 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 580.00 | 60 089.00 | | 87 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 580.00 | 60 089.00 | | 87 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 840.00 | 314 218.00 | | 363 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 022.00 | 167 453.00 | | 119 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 064.00 | 283 113.00 | | 102 064.00 |
EA Autres dettes | 780 575.00 | 87 496.00 | | 780 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 500.00 | 852 280.00 | | 1 365 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 014 681.00 | 10 070 488.00 | | 10 014 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 197.00 | | 943 197.00 | 943 197.00 |
FG Production vendue services | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 840.00 | | 957 840.00 | 957 840.00 |
FM Production stockée | | | 577 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 580.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 16 178.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | -16 178.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 522.00 | 280 095.00 | | -3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 404.00 | 2 374 999.00 | | 1 646 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 922.00 | 1 789 482.00 | | 1 892 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 518.00 | 585 516.00 | | -246 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 886.00 | 33 560.00 | 7 467.00 | 181 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 429.00 | 33 560.00 | 7 467.00 | 149 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 840.00 | | | 363 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 575.00 | | | 780 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 063.00 | | | 102 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966 866.00 | 1 966 866.00 | | 1 966 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 296.00 | 1 966 866.00 | | 1 972 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 500.00 | | | 1 365 500.00 |