| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 613.00 | 2 128.00 | 28 485.00 | 30 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | 6 759.00 | 507.00 | 7 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 879.00 | 8 887.00 | 30 993.00 | 39 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 638.00 | 8 887.00 | 123 751.00 | 132 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
DG Autres réserves | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
DH Report à nouveau | -51 753.00 | -42 051.00 | | -51 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 200.00 | -9 703.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 63 547.00 | 54 347.00 | | 63 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 13 218.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 047.00 | 56 659.00 | | 49 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 513.00 | 5 853.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 204.00 | 76 450.00 | | 60 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 751.00 | 130 797.00 | | 123 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 204.00 | 76 450.00 | | 60 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 263.00 | | 303 263.00 | 303 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 263.00 | | 303 263.00 | 303 263.00 |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 118.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 118.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -118.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 864.00 | 338 942.00 | | 303 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 664.00 | 348 645.00 | | 294 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 200.00 | -9 703.00 | | 9 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 858.00 | 1 029.00 | | 7 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 1 029.00 | | 5 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 122.00 | | | 71 122.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
VW T.V.A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |