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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 613.00 | 2 128.00 | 28 485.00 | 30 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 032.00 | 9 393.00 | 28 639.00 | 38 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 345.00 | 9 283.00 | 47 062.00 | 56 345.00 |
BZ Autres créances | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 910.00 | 9 283.00 | 147 627.00 | 156 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 942.00 | 18 677.00 | 176 265.00 | 194 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
DG Autres réserves | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
DH Report à nouveau | -17 856.00 | -95 334.00 | | -17 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 586.00 | -36 666.00 | | -5 586.00 |
DL TOTAL (I) | 82 658.00 | -25 900.00 | | 82 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 18 161.00 | | 15 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 433.00 | 72 117.00 | | 67 433.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 21 700.00 | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 455.00 | 3 979.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 607.00 | 116 677.00 | | 93 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 265.00 | 90 777.00 | | 176 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 607.00 | 116 677.00 | | 93 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 239.00 | | 389 239.00 | 389 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 239.00 | | 389 239.00 | 389 239.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 2 286.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 2 286.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -2 286.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 409.00 | 212 393.00 | | 390 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 995.00 | 249 059.00 | | 395 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 586.00 | -36 666.00 | | -5 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 879.00 | | 153.00 | 37 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 153.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VC Groupe et associés | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 342.00 | 150 342.00 | | 150 342.00 |
VW T.V.A. | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |