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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 613.00 | 2 128.00 | 28 485.00 | 30 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 879.00 | 9 393.00 | 30 486.00 | 39 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CF Disponibilités | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 089.00 | 9 393.00 | 137 696.00 | 147 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
DG Autres réserves | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
DH Report à nouveau | -42 553.00 | -51 753.00 | | -42 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 069.00 | 9 200.00 | | -6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 57 478.00 | 63 547.00 | | 57 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 5 923.00 | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 978.00 | 49 047.00 | | 57 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 460.00 | 4 513.00 | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 218.00 | 60 204.00 | | 80 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 696.00 | 123 751.00 | | 137 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 218.00 | 60 204.00 | | 80 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 351.00 | | 281 351.00 | 281 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 351.00 | | 281 351.00 | 281 351.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 436.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 436.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -436.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 592.00 | 303 864.00 | | 281 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 661.00 | 294 664.00 | | 287 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 069.00 | 9 200.00 | | -6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 887.00 | 507.00 | | 8 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | 507.00 | | 6 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 717.00 | 95 717.00 | 2 000.00 | 97 717.00 |
VW T.V.A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |