| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
AN Terrains | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
AP Constructions | 1 042 354.00 | 730 137.00 | 312 217.00 | 1 042 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 586.00 | 344 492.00 | 30 093.00 | 374 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 605.00 | | 161 605.00 | 161 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 177.00 | 1 116 639.00 | 719 538.00 | 1 836 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 242.00 | 1 042.00 | 16 200.00 | 17 242.00 |
BN En cours de production de biens | 7 490 076.00 | | 7 490 076.00 | 7 490 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 548 595.00 | 150 000.00 | 10 398 595.00 | 10 548 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 500.00 | 34 805.00 | 923 695.00 | 958 500.00 |
BZ Autres créances | 2 410 403.00 | | 2 410 403.00 | 2 410 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 341 937.00 | | 4 341 937.00 | 4 341 937.00 |
CF Disponibilités | 10 069 711.00 | | 10 069 711.00 | 10 069 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 848 645.00 | 185 848.00 | 35 662 797.00 | 35 848 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 684 823.00 | 1 302 488.00 | 36 382 335.00 | 37 684 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 907.00 | 419 039.00 | | 419 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DG Autres réserves | 9 426 453.00 | 9 447 792.00 | | 9 426 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 145.00 | -21 339.00 | | 109 145.00 |
DL TOTAL (I) | 17 835 507.00 | 17 725 492.00 | | 17 835 507.00 |
DP Provisions pour risques | 233 477.00 | 358 000.00 | | 233 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 976.00 | 121 670.00 | | 197 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 453.00 | 479 670.00 | | 431 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 728 042.00 | 11 250 254.00 | | 12 728 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 226.00 | 352 576.00 | | 352 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 771.00 | 2 531 304.00 | | 2 443 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 818.00 | 248 740.00 | | 183 818.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 399 888.00 | 1 055 055.00 | | 2 399 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 115 373.00 | 15 445 556.00 | | 18 115 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 382 335.00 | 33 650 719.00 | | 36 382 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 591.00 | | | 2 627 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 591 786.00 | | 5 591 786.00 | 5 591 786.00 |
FG Production vendue services | 541 463.00 | | 541 463.00 | 541 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 133 249.00 | | 6 133 249.00 | 6 133 249.00 |
FM Production stockée | | | 2 958 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 574 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 352 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | 127 433.00 | | 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 378.00 | 127 433.00 | | 126 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 747.00 | 162 490.00 | | 106 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 527.00 | 181 100.00 | | 108 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 851.00 | -53 667.00 | | 17 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 480.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 913.00 | 8 713 683.00 | | 9 568 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 459 768.00 | 8 735 022.00 | | 9 459 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 145.00 | -21 339.00 | | 109 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 051.00 | | 242 964.00 | 1 684 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 108.00 | 152 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 838.00 | 1 836 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 729.00 | 1 642 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 409.00 | | 196 384.00 | 1 491 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 632.00 | | 46 579.00 | 150 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 427.00 | 6 068.00 | 26 855.00 | 1 137 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 415.00 | 6 067.00 | 26 855.00 | 1 095 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 670.00 | 83 000.00 | 131 217.00 | 479 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 042.00 | | | 151 042.00 |
6T Sur comptes clients | 35 803.00 | | 997.00 | 35 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 655.00 | | 55 807.00 | 241 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 326.00 | 83 000.00 | 187 024.00 | 721 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 000.00 | 62 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443 772.00 | 2 443 772.00 | | 2 443 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 667.00 | 57 667.00 | | 57 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 399 888.00 | 2 399 888.00 | | 2 399 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VI Groupe et associés | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 888.00 | 3 355 888.00 | | 3 355 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 115 373.00 | 17 795 547.00 | | 18 115 373.00 |