| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 074.00 | 3 371.00 | 42 702.00 | 46 074.00 |
AN Terrains | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
AP Constructions | 1 124 497.00 | 692 655.00 | 431 842.00 | 1 124 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 404.00 | 370 014.00 | 26 390.00 | 396 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 607.00 | 1 066 041.00 | 705 566.00 | 1 771 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 525.00 | 132 492.00 | 342 033.00 | 474 525.00 |
BN En cours de production de biens | 5 361 006.00 | | 5 361 006.00 | 5 361 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 041 267.00 | | 4 041 267.00 | 4 041 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 524.00 | 9 464.00 | 829 060.00 | 838 524.00 |
BZ Autres créances | 1 194 424.00 | | 1 194 424.00 | 1 194 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 621 746.00 | | 2 621 746.00 | 2 621 746.00 |
CF Disponibilités | 15 937 078.00 | | 15 937 078.00 | 15 937 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 468 539.00 | 141 956.00 | 30 326 619.00 | 30 468 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 240 147.00 | 1 207 997.00 | 31 032 186.00 | 32 240 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 853.00 | 419 907.00 | | 420 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DG Autres réserves | 9 535 598.00 | 9 426 453.00 | | 9 535 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 630.00 | 109 145.00 | | 539 630.00 |
DL TOTAL (I) | 18 376 083.00 | 17 835 507.00 | | 18 376 083.00 |
DP Provisions pour risques | 256 456.00 | 233 477.00 | | 256 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 439.00 | 197 976.00 | | 193 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 895.00 | 431 453.00 | | 449 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 767 120.00 | 12 728 042.00 | | 8 767 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 894.00 | 352 226.00 | | 302 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 992.00 | 2 443 771.00 | | 2 139 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 175.00 | 183 818.00 | | 180 175.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 397.00 | 2 399 887.00 | | 808 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 206 206.00 | 18 115 373.00 | | 12 206 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 032 186.00 | 36 382 335.00 | | 31 032 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 169.00 | | | 2 320 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 041 394.00 | | 16 041 394.00 | 16 041 394.00 |
FG Production vendue services | 402 780.00 | | 402 780.00 | 402 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 444 176.00 | | 16 444 176.00 | 16 444 176.00 |
FM Production stockée | | | -8 179 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 124.00 | |
GE Autres charges | | | 277 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | 1 100.00 | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 755.00 | | 15.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | 126 378.00 | | 2 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424.00 | 106 747.00 | | 11 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 682.00 | 108 527.00 | | 21 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 579.00 | 17 851.00 | | -19 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 444.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 578.00 | 9 568 913.00 | | 8 790 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 948.00 | 9 459 768.00 | | 8 250 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 630.00 | 109 145.00 | | 539 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 582.00 | | 232 766.00 | 1 663 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 740.00 | 1 771 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 998.00 | 46 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 742.00 | 1 573 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 009.00 | | 48 062.00 | 42 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 468.00 | | 184 704.00 | 1 469 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 639.00 | 55 161.00 | 105 759.00 | 1 116 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 009.00 | 3 371.00 | 42 009.00 | 42 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 628.00 | 51 788.00 | 63 750.00 | 1 074 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 453.00 | 29 124.00 | 10 682.00 | 431 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 042.00 | 131 450.00 | 150 000.00 | 151 042.00 |
6T Sur comptes clients | 34 806.00 | | 25 341.00 | 34 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 848.00 | 131 450.00 | 175 341.00 | 185 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 302.00 | 160 574.00 | 186 024.00 | 617 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 574.00 | 186 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 894.00 | 16 000.00 | | 302 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 993.00 | 2 139 993.00 | | 2 139 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 397.00 | 808 397.00 | | 808 397.00 |
UP Prêts | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
UX Autres créances clients | 829 327.00 | | | 829 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 767 120.00 | 8 767 120.00 | | 8 767 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 849 477.00 | | | 10 849 477.00 |
VP Divers | 1 194 424.00 | | | 1 194 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 950.00 | 2 031 323.00 | 1 627.00 | 2 032 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 206 206.00 | 11 911 687.00 | 7 625.00 | 12 206 206.00 |