| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 074.00 | 8 218.00 | 37 855.00 | 46 074.00 |
AN Terrains | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
AP Constructions | 836 778.00 | 690 859.00 | 145 918.00 | 836 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 619.00 | 374 869.00 | 25 750.00 | 400 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 775 495.00 | 1 073 947.00 | 701 548.00 | 1 775 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 525.00 | 132 492.00 | 342 033.00 | 474 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 360 462.00 | | 12 360 462.00 | 12 360 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 382 606.00 | | 4 382 606.00 | 4 382 606.00 |
CF Disponibilités | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 893 674.00 | 149 466.00 | 31 744 207.00 | 31 893 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 669 169.00 | 1 223 413.00 | 32 445 756.00 | 33 669 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 376 586.00 | 420 853.00 | | 18 376 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DG Autres réserves | 10 075 229.00 | 9 535 598.00 | | 10 075 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 748.00 | 539 630.00 | | 29 748.00 |
DL TOTAL (I) | 18 406 335.00 | 18 376 083.00 | | 18 406 335.00 |
DP Provisions pour risques | 90 515.00 | 256 456.00 | | 90 515.00 |
DQ Provisions pour charges | | 193 439.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 90 515.00 | 449 895.00 | | 90 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 894.00 | 8 767 120.00 | | 286 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 302 894.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 397.00 | 2 139 992.00 | | 3 339 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 101.00 | 180 175.00 | | 194 101.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 598 070.00 | 808 397.00 | | 2 598 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 948 904.00 | 12 206 206.00 | | 13 948 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 445 756.00 | 31 032 186.00 | | 32 445 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 499.00 | 2 320 169.00 | | 3 533 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 399 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 426 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 636.00 | 2 103.00 | | 18 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 429.00 | 21 682.00 | | 26 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 513 368.00 | 8 250 948.00 | | 10 513 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 607.00 | | 22 661.00 | 1 771 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 773.00 | 1 775 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 773.00 | 1 576 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 429.00 | | 22 178.00 | 1 573 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 103.00 | | 482.00 | 152 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 041.00 | 26 678.00 | 18 773.00 | 1 066 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 4 846.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 856.00 | 21 832.00 | 18 773.00 | 1 044 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 895.00 | 8.00 | 359 380.00 | 449 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 956.00 | 7 510.00 | | 141 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 852.00 | 7 510.00 | 359 380.00 | 591 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 510.00 | 343 902.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 8.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 15 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 397.00 | 3 339 397.00 | | 3 339 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
UX Autres créances clients | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 545.00 | 7 570.00 | 16 974.00 | 24 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 489 236.00 | 7 489 236.00 | | 7 489 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 767 050.00 | | | 1 767 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 199.00 | 3 205 224.00 | 16 974.00 | 3 222 199.00 |