| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 562.00 | 17 505.00 | 1 057.00 | 18 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 187.00 | | 1 185 187.00 | 1 185 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 614.00 | 17 755.00 | 1 490 859.00 | 1 508 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 1 171 180.00 | | 1 171 180.00 | 1 171 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 380.00 | | 1 188 380.00 | 1 188 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 994.00 | 17 755.00 | 2 679 239.00 | 2 696 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 185 187.00 | | | 1 185 187.00 |
CU Autres participations | 304 865.00 | 250.00 | 304 615.00 | 304 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 194 656.00 | 1 544 756.00 | | 1 194 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 701.00 | 449 900.00 | | 352 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 343.00 | 2 048 642.00 | | 1 601 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 076.00 | 260 086.00 | | 1 061 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 243.00 | 6 463.00 | | 9 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 375.00 | 6 184.00 | | 7 375.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 341.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 896.00 | 273 119.00 | | 1 077 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 239.00 | 2 321 761.00 | | 2 679 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 896.00 | 273 119.00 | | 1 077 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 142.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 642.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -642.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 247.00 | 76 806.00 | | 62 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 659.00 | 584 665.00 | | 471 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 958.00 | 134 765.00 | | 118 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 701.00 | 449 900.00 | | 352 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 175.00 | | 136 689.00 | 1 372 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 490 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 508 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 937.00 | | 625.00 | 17 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 238.00 | | 136 064.00 | 1 354 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 616.00 | 1 889.00 | | 15 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 616.00 | 1 889.00 | | 15 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 250.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 250.00 | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 187.00 | 1 185 187.00 | | 1 185 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 570.00 | 1 057 570.00 | | 1 057 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 386.00 | 1 202 386.00 | | 1 202 386.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 896.00 | 1 077 896.00 | | 1 077 896.00 |