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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 584.00 | 14 304.00 | 280.00 | 14 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 658.00 | | 1 019 658.00 | 1 019 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 857.00 | 14 304.00 | 1 325 554.00 | 1 339 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BZ Autres créances | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 691 909.00 | | 691 909.00 | 691 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 117.00 | | 712 117.00 | 712 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 974.00 | 14 304.00 | 2 037 671.00 | 2 051 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019 658.00 | | | 1 019 658.00 |
CU Autres participations | 305 615.00 | | 305 615.00 | 305 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 047 357.00 | 1 194 656.00 | | 1 047 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 678.00 | 352 701.00 | | 276 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 021.00 | 1 601 343.00 | | 1 378 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 7.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 457.00 | 1 061 076.00 | | 645 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 9 243.00 | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747.00 | 7 375.00 | | 4 747.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 195.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 650.00 | 1 077 896.00 | | 659 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 671.00 | 2 679 239.00 | | 2 037 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 650.00 | 1 077 896.00 | | 659 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 18 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | 598.00 | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 90.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | 250.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | 340.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -340.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 515.00 | 62 247.00 | | 29 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 958.00 | 471 659.00 | | 384 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 280.00 | 118 958.00 | | 108 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 678.00 | 352 701.00 | | 276 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 614.00 | | 2 400.00 | 1 508 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 779.00 | 1 325 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 157.00 | 1 339 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 378.00 | 14 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 562.00 | | 2 400.00 | 18 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 052.00 | | | 1 490 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 505.00 | 752.00 | 3 953.00 | 17 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 505.00 | 752.00 | 3 953.00 | 17 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 658.00 | 1 019 658.00 | | 1 019 658.00 |
UX Autres créances clients | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 640 396.00 | 640 396.00 | | 640 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 867.00 | 1 039 867.00 | | 1 039 867.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 650.00 | 659 650.00 | | 659 650.00 |