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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 135.00 | 15 653.00 | 9 481.00 | 25 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 131.00 | | 1 206 131.00 | 1 206 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 681.00 | 15 653.00 | 1 520 028.00 | 1 535 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 765 772.00 | | 765 772.00 | 765 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 065.00 | | 790 065.00 | 790 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 746.00 | 15 653.00 | 2 310 093.00 | 2 325 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
CU Autres participations | 304 415.00 | | 304 415.00 | 304 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 024 035.00 | 1 047 357.00 | | 1 024 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 698.00 | 276 678.00 | | 247 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 719.00 | 1 378 021.00 | | 1 325 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 126.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 254.00 | 645 457.00 | | 969 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 393.00 | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 247.00 | 4 747.00 | | 5 247.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 374.00 | 659 650.00 | | 984 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 093.00 | 2 037 671.00 | | 2 310 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 374.00 | 659 650.00 | | 984 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | 2 063.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 425.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 3 145.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 416.00 | 29 515.00 | | 28 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 568.00 | 384 958.00 | | 304 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 870.00 | 108 280.00 | | 56 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 698.00 | 276 678.00 | | 247 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 203.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 857.00 | | 197 024.00 | 1 339 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 510 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 535 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 584.00 | | 10 551.00 | 14 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 274.00 | | 186 473.00 | 1 325 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 304.00 | 1 349.00 | | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | 1 349.00 | | 14 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 131.00 | 16 471.00 | 1 189 660.00 | 1 206 131.00 |
UX Autres créances clients | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 969 251.00 | 969 251.00 | | 969 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 424.00 | 40 764.00 | 1 189 660.00 | 1 230 424.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 374.00 | 984 374.00 | | 984 374.00 |