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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AP Constructions | 518 239.00 | 456 221.00 | 62 018.00 | 518 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 543.00 | 36 827.00 | 716.00 | 37 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 643.00 | 108 085.00 | 100 558.00 | 208 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 340.00 | 623 173.00 | 197 166.00 | 820 340.00 |
BT Marchandises | 208 194.00 | 34 691.00 | 173 503.00 | 208 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 395.00 | | 156 395.00 | 156 395.00 |
BZ Autres créances | 150 285.00 | 98 015.00 | 52 269.00 | 150 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 227 466.00 | | 227 466.00 | 227 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 196.00 | 132 706.00 | 614 490.00 | 747 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 537.00 | 755 880.00 | 811 657.00 | 1 567 537.00 |
CU Autres participations | 5 710.00 | 5 680.00 | 30.00 | 5 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 430.00 | 375 430.00 | | 440 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 484.00 | 95 000.00 | | -125 484.00 |
DL TOTAL (I) | 479 947.00 | 635 431.00 | | 479 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 973.00 | 148 514.00 | | 134 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 165.00 | 9 049.00 | | 17 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 765.00 | 115 685.00 | | 99 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 050.00 | 80 012.00 | | 73 050.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | 38 600.00 | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 710.00 | 391 861.00 | | 331 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 657.00 | 1 027 292.00 | | 811 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 082.00 | | 915 082.00 | 915 082.00 |
FG Production vendue services | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 827.00 | | 983 827.00 | 983 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 118 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 885.00 | 36 627.00 | | 5 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 878.00 | 32 943.00 | | 66 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 763.00 | 74 820.00 | | 72 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 251.00 | 25 505.00 | | 128 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 698.00 | 25 505.00 | | 159 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 934.00 | 49 314.00 | | -86 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 915.00 | 34 705.00 | | -23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 186.00 | 1 159 465.00 | | 1 069 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 671.00 | 1 064 465.00 | | 1 194 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 484.00 | 95 000.00 | | -125 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 649.00 | 1 179.00 | | 2 649.00 |