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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
AP Constructions | 59 654.00 | 16 608.00 | 43 046.00 | 59 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 321.00 | 8 164.00 | 157.00 | 8 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 466.00 | 86 510.00 | 58 956.00 | 145 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 984.00 | 126 952.00 | 136 032.00 | 262 984.00 |
BT Marchandises | 189 784.00 | 34 543.00 | 155 241.00 | 189 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 389.00 | | 170 389.00 | 170 389.00 |
BZ Autres créances | 118 269.00 | | 118 269.00 | 118 269.00 |
CF Disponibilités | 197 591.00 | | 197 591.00 | 197 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 108.00 | 34 543.00 | 643 565.00 | 678 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 092.00 | 161 495.00 | 779 596.00 | 941 092.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 430.00 | 440 430.00 | | 440 430.00 |
DH Report à nouveau | -246 569.00 | -125 484.00 | | -246 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 342.00 | -121 084.00 | | -36 342.00 |
DL TOTAL (I) | 322 520.00 | 358 862.00 | | 322 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 896.00 | 110 045.00 | | 92 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 046.00 | 41 583.00 | | 89 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 194.00 | 247 364.00 | | 155 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 413.00 | 79 051.00 | | 72 413.00 |
EA Autres dettes | 47 530.00 | 18 610.00 | | 47 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 080.00 | 496 655.00 | | 457 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 600.00 | 855 517.00 | | 779 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 208.00 | 408 710.00 | | 391 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 446.00 | | 1 039 446.00 | 1 039 446.00 |
FG Production vendue services | 69 199.00 | | 69 199.00 | 69 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 645.00 | | 1 108 645.00 | 1 108 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | 6 521.00 | | 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 803.00 | | | 135 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 521.00 | 6 521.00 | | 136 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 344.00 | 126 565.00 | | 196 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 761.00 | 300.00 | | 13 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 106.00 | 171 175.00 | | 210 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 585.00 | -164 653.00 | | -73 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 338.00 | -3 175.00 | | -3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 694.00 | 1 094 372.00 | | 1 266 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 036.00 | 1 215 456.00 | | 1 303 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 342.00 | -121 084.00 | | -36 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |