| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
AP Constructions | 59 654.00 | 33 090.00 | 26 563.00 | 59 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 445.00 | 123 224.00 | 43 220.00 | 166 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 328.00 | 180 469.00 | 103 858.00 | 284 328.00 |
BT Marchandises | 167 767.00 | 33 538.00 | 134 229.00 | 167 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 443.00 | 2 383.00 | 108 059.00 | 110 443.00 |
BZ Autres créances | 195 706.00 | | 195 706.00 | 195 706.00 |
CF Disponibilités | 255 920.00 | | 255 920.00 | 255 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 190.00 | 35 921.00 | 694 268.00 | 730 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 518.00 | 216 391.00 | 798 126.00 | 1 014 518.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 440 430.00 | 440 430.00 | | 440 430.00 |
DH Report à nouveau | -226 961.00 | -206 224.00 | | -226 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 362.00 | -20 736.00 | | -27 362.00 |
DL TOTAL (I) | 351 107.00 | 378 470.00 | | 351 107.00 |
DP Provisions pour risques | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 040.00 | 186 449.00 | | 179 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 324.00 | 68 336.00 | | 22 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 520.00 | 167 642.00 | | 170 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 621.00 | 49 365.00 | | 66 621.00 |
EA Autres dettes | | 22 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 505.00 | 494 563.00 | | 438 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 126.00 | 873 035.00 | | 798 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 113.00 | | 954 113.00 | 954 113.00 |
FG Production vendue services | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 437.00 | | 1 008 437.00 | 1 008 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 146 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | 1 508.00 | | 6 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 570.00 | 2 348.00 | | 15 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 390.00 | 2 348.00 | | 29 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 907.00 | -840.00 | | -22 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 587.00 | 932 591.00 | | 1 054 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 950.00 | 953 329.00 | | 1 081 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 362.00 | -20 736.00 | | -27 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 108.00 | 1 901.00 | | 4 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 520.00 | 170 520.00 | | 170 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 789.00 | 107 789.00 | | 107 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 748.00 | | 141 010.00 | 158 748.00 |
VI Groupe et associés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 702.00 | 306 502.00 | 200.00 | 306 702.00 |
VW T.V.A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 507.00 | 279 759.00 | 141 010.00 | 438 507.00 |