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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 435.00 | 183.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 576.00 | 40 208.00 | 3 368.00 | 43 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 789.00 | 49 438.00 | 71 351.00 | 120 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 870.00 | | 179 870.00 | 179 870.00 |
BZ Autres créances | 238 426.00 | | 238 426.00 | 238 426.00 |
CF Disponibilités | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 362.00 | | 484 362.00 | 484 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 151.00 | 49 438.00 | 555 713.00 | 605 151.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 76 786.00 | 31 597.00 | | 76 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 418.00 | 75 189.00 | | 23 418.00 |
DL TOTAL (I) | 177 248.00 | 183 830.00 | | 177 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 589.00 | 142 412.00 | | 91 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 456.00 | 178 639.00 | | 234 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 420.00 | 40 205.00 | | 52 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 466.00 | 381 673.00 | | 378 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 713.00 | 565 503.00 | | 555 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 353.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
FG Production vendue services | 971 183.00 | | 971 183.00 | 971 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 435.00 | | 979 435.00 | 979 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 28 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 146.00 | 80 213.00 | | 67 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 146.00 | 80 213.00 | | 67 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 599.00 | 42 872.00 | | 34 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 769.00 | 42 872.00 | | 34 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 377.00 | 37 341.00 | | 32 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 900.00 | 1 070 153.00 | | 1 110 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 482.00 | 994 963.00 | | 1 087 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 418.00 | 75 189.00 | | 23 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 288.00 | 127 856.00 | | 93 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 003.00 | | 14 445.00 | 133 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 660.00 | 120 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 660.00 | 45 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 209.00 | | 12 645.00 | 59 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 1 800.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 788.00 | 2 605.00 | 14 955.00 | 61 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 993.00 | 2 605.00 | 14 955.00 | 53 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
VC Groupe et associés | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 061.00 | 453 061.00 | | 453 061.00 |