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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618.00 | 1 593.00 | 25.00 | 1 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 202.00 | 38 213.00 | 3 988.00 | 42 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 415.00 | 47 601.00 | 71 814.00 | 119 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 574.00 | | 184 574.00 | 184 574.00 |
BZ Autres créances | 260 535.00 | | 260 535.00 | 260 535.00 |
CF Disponibilités | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 346.00 | | 541 346.00 | 541 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 761.00 | 47 601.00 | 613 160.00 | 660 761.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 90 204.00 | 76 786.00 | | 90 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 164.00 | 23 418.00 | | 106 164.00 |
DL TOTAL (I) | 273 411.00 | 177 248.00 | | 273 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 232.00 | 91 589.00 | | 39 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 935.00 | 234 456.00 | | 242 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 581.00 | 52 420.00 | | 57 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 748.00 | 378 466.00 | | 339 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 160.00 | 555 713.00 | | 613 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 342.00 | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
FG Production vendue services | 1 152 809.00 | | 1 152 809.00 | 1 152 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 165.00 | | 1 159 165.00 | 1 159 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 374.00 | |
GE Autres charges | | | 32 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 578.00 | 55 998.00 | | 15 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 979.00 | 67 146.00 | | 112 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 979.00 | 67 146.00 | | 112 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 170.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 527.00 | 34 599.00 | | 46 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 617.00 | 34 769.00 | | 46 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 362.00 | 32 377.00 | | 66 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 161.00 | 1 110 900.00 | | 1 298 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 997.00 | 1 087 482.00 | | 1 191 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 164.00 | 23 418.00 | | 106 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 419.00 | 93 288.00 | | 68 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 442.00 | 475 442.00 | | 475 442.00 |