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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 2 716.00 | 1 000.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 283.00 | 45 133.00 | 45 150.00 | 90 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 725.00 | 55 643.00 | 121 082.00 | 176 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 003.00 | | 212 003.00 | 212 003.00 |
BZ Autres créances | 186 892.00 | | 186 892.00 | 186 892.00 |
CF Disponibilités | 364 903.00 | | 364 903.00 | 364 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 938.00 | | 794 938.00 | 794 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 663.00 | 55 643.00 | 916 019.00 | 971 663.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DG Autres réserves | 246 054.00 | 273 400.00 | | 246 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 686.00 | 7 654.00 | | 124 686.00 |
DL TOTAL (I) | 447 783.00 | 358 097.00 | | 447 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 609.00 | 15 296.00 | | 29 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 287.00 | 31 716.00 | | 68 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 996.00 | 389 820.00 | | 193 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 739.00 | 82 807.00 | | 171 739.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 111.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 236.00 | 519 750.00 | | 468 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 019.00 | 877 848.00 | | 916 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 751.00 | 512 172.00 | | 450 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 254.00 | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 867.00 | 8 377.00 | 2 600.00 | 49 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 072.00 | 8 377.00 | 2 600.00 | 42 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 609.00 | 12 124.00 | 17 484.00 | 29 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 627.00 | 438 627.00 | | 438 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
UX Autres créances clients | 212 002.00 | 212 002.00 | | 212 002.00 |
VC Groupe et associés | 159 562.00 | 159 562.00 | | 159 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 466.00 | 430 034.00 | 5 432.00 | 435 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 236.00 | 450 751.00 | 17 484.00 | 468 236.00 |