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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 543.00 | 9 457.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 339.00 | 76 152.00 | 19 188.00 | 95 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 380.00 | 877 665.00 | 330 716.00 | 1 208 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -944.00 | | -944.00 | -944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 971.00 | 954 359.00 | 439 612.00 | 1 393 971.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 429.00 | 1 620.00 | 342 809.00 | 344 429.00 |
BZ Autres créances | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 002.00 | | 60 002.00 | 60 002.00 |
CF Disponibilités | 329 529.00 | | 329 529.00 | 329 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 895.00 | | 32 895.00 | 32 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 154.00 | 1 620.00 | 814 534.00 | 816 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 124.00 | 955 979.00 | 1 254 145.00 | 2 210 124.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 558 917.00 | 902 238.00 | | 558 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 303.00 | 117 379.00 | | 163 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 581.00 | 68 541.00 | | 62 581.00 |
DL TOTAL (I) | 846 401.00 | 1 149 758.00 | | 846 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 946.00 | 213 994.00 | | 111 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 2 769.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 262.00 | 100 072.00 | | 137 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 305.00 | 231 952.00 | | 156 305.00 |
EA Autres dettes | | 4 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 744.00 | 555 147.00 | | 407 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 145.00 | 1 704 905.00 | | 1 254 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 632.00 | 480 406.00 | | 348 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 23 108.00 | | 295.00 |