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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 1 746.00 | 1 755.00 | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 17 478.00 | 2 777.00 | 14 701.00 | 17 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 032.00 | 111 269.00 | 20 763.00 | 132 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 730.00 | 888 182.00 | 580 549.00 | 1 468 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BF Prêts | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 681.00 | 1 003 973.00 | 713 708.00 | 1 717 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 941.00 | 620.00 | 349 321.00 | 349 941.00 |
BZ Autres créances | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 274 720.00 | | 274 720.00 | 274 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 655.00 | 620.00 | 713 035.00 | 713 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 336.00 | 1 004 593.00 | 1 426 744.00 | 2 431 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 743 875.00 | 672 388.00 | | 743 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 186.00 | 131 487.00 | | 47 186.00 |
DL TOTAL (I) | 852 661.00 | 865 475.00 | | 852 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 216.00 | 136 930.00 | | 234 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 714.00 | 8 785.00 | | 9 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 702.00 | 158 313.00 | | 158 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 450.00 | 218 013.00 | | 171 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 082.00 | 522 041.00 | | 574 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 744.00 | 1 387 516.00 | | 1 426 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 243.00 | 468 639.00 | | 443 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 337.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 933.00 | | 56 933.00 | 56 933.00 |
FG Production vendue services | 1 985 960.00 | | 1 985 960.00 | 1 985 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 893.00 | | 2 042 893.00 | 2 042 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 380.00 | 43 887.00 | | 25 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 143.00 | 35 137.00 | | 20 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 176.00 | 54 510.00 | | 56 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 548.00 | 154 679.00 | | 2 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 724.00 | 209 189.00 | | 58 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 3 340.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | 59 501.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 62 841.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 964.00 | 146 348.00 | | 57 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 37 183.00 | | 11 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 196.00 | 2 367 830.00 | | 2 151 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 010.00 | 2 236 343.00 | | 2 104 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 186.00 | 131 487.00 | | 47 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 095.00 | | 311 586.00 | 1 406 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 746.00 | | 2 000.00 | 16 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 644.00 | | 281 596.00 | 1 336 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 706.00 | | 27 990.00 | 52 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 634.00 | 133 339.00 | | 870 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 908.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 796.00 | 132 431.00 | | 869 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 875.00 | 620.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875.00 | 620.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | 620.00 | 3 875.00 | 3 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 3 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
UP Prêts | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 349 197.00 | 349 197.00 | | 349 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 811.00 | 102 972.00 | 130 839.00 | 233 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 172.00 | | | 309 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VP Divers | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 477.00 | 464 517.00 | 6 960.00 | 471 477.00 |
VW T.V.A. | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 082.00 | 443 243.00 | 130 839.00 | 574 082.00 |