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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 2 575.00 | 926.00 | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 17 478.00 | 4 751.00 | 12 727.00 | 17 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 032.00 | 120 367.00 | 11 665.00 | 132 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 152.00 | 871 326.00 | 584 826.00 | 1 456 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BF Prêts | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 143.00 | 999 018.00 | 728 124.00 | 1 727 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 303.00 | 620.00 | 462 683.00 | 463 303.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 560 969.00 | | 560 969.00 | 560 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 151.00 | 620.00 | 1 066 531.00 | 1 067 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 294.00 | 999 638.00 | 1 794 655.00 | 2 794 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 731 061.00 | 743 875.00 | | 731 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 272.00 | 47 186.00 | | 139 272.00 |
DL TOTAL (I) | 931 933.00 | 852 661.00 | | 931 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 555.00 | 234 216.00 | | 471 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 714.00 | 9 714.00 | | 24 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 299.00 | 158 702.00 | | 132 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 154.00 | 171 450.00 | | 234 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 722.00 | 574 082.00 | | 862 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 655.00 | 1 426 744.00 | | 1 794 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 428.00 | 443 243.00 | | 504 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 681.00 | | 253 346.00 | 1 717 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 885.00 | 1 727 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 885.00 | 1 605 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 240.00 | | 231 306.00 | 1 618 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 696.00 | | 22 040.00 | 80 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 973.00 | 180 773.00 | 185 727.00 | 1 003 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 829.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 227.00 | 179 944.00 | 185 727.00 | 1 002 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | | | 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 299.00 | 132 299.00 | | 132 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
UP Prêts | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 463 303.00 | 463 303.00 | | 463 303.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 555.00 | 113 260.00 | 358 294.00 | 471 555.00 |
VI Groupe et associés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 600.00 | | | 326 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
VP Divers | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 763.00 | 553 803.00 | 6 960.00 | 560 763.00 |
VW T.V.A. | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 722.00 | 504 428.00 | 358 294.00 | 862 722.00 |