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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 322 910.00 | | 322 910.00 | 322 910.00 |
AP Constructions | 5 180 372.00 | 2 946 948.00 | 2 233 425.00 | 5 180 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 521 082.00 | 2 964 647.00 | 2 556 435.00 | 5 521 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 280.00 | | 97 280.00 | 97 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 362.00 | 2 964 647.00 | 2 653 715.00 | 5 618 362.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 053.00 | | | 236 053.00 |
DK Provisions réglementées | 981 929.00 | | | 981 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 982.00 | | | 1 400 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 108.00 | | | 1 236 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 733.00 | | | 1 252 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 715.00 | | | 2 653 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 256.00 | | | 1 205 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 496.00 | | 589 496.00 | 589 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 496.00 | | 589 496.00 | 589 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 143.00 | | | 138 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 592.00 | | | -71 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 793.00 | | | 737 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 740.00 | | | 501 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 053.00 | | | 236 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 082.00 | | | 5 521 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 521 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520 383.00 | | | 5 520 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 100.00 | 236 548.00 | | 2 728 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 501.00 | 236 548.00 | | 2 727 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910 337.00 | 81 455.00 | 9 863.00 | 910 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 337.00 | 81 455.00 | 9 863.00 | 910 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 455.00 | 9 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 822.00 | | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 631.00 | 1 188 631.00 | | 1 188 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 733.00 | 1 205 256.00 | 47 477.00 | 1 252 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 767.00 | | | 115 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 429.00 | | | 145 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 742.00 | | | 39 742.00 |