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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 322 910.00 | | 322 910.00 | 322 910.00 |
AP Constructions | 5 180 372.00 | 3 420 043.00 | 1 760 329.00 | 5 180 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 981.00 | 3 423 642.00 | 2 083 339.00 | 5 506 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 471 082.00 | | 471 082.00 | 471 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 866.00 | | 483 866.00 | 483 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 847.00 | 3 423 642.00 | 2 567 205.00 | 5 990 847.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 327.00 | | | 160 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 125 112.00 | | | 1 125 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 439.00 | | | 1 468 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 437.00 | | | 1 079 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 767.00 | | | 1 098 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 205.00 | | | 2 567 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 290.00 | | | 1 051 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 368.00 | | 600 368.00 | 600 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 368.00 | | 600 368.00 | 600 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 150.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 592.00 | | | -71 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 005.00 | | | 656 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 679.00 | | | 495 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 327.00 | | | 160 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 506 981.00 | | | 5 506 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 506 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 506 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506 282.00 | | | 5 506 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 094.00 | 236 548.00 | | 3 187 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 495.00 | 236 548.00 | | 3 186 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 053 521.00 | 81 455.00 | 9 863.00 | 1 053 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 521.00 | 81 455.00 | 9 863.00 | 1 053 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 455.00 | 9 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 960.00 | 1 031 960.00 | | 1 031 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 767.00 | 1 051 290.00 | 47 477.00 | 1 098 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109.00 | | | 109.00 |
ST Autres comptes | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
YT Sous‐traitance | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 874.00 | | | 117 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 210.00 | | | 50 210.00 |