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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 322 910.00 | | 322 910.00 | 322 910.00 |
AP Constructions | 5 180 372.00 | 3 183 495.00 | 1 996 877.00 | 5 180 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 506 981.00 | 3 187 094.00 | 2 319 887.00 | 5 506 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 198 675.00 | | 198 675.00 | 198 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 624.00 | | 214 624.00 | 214 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 605.00 | 3 187 094.00 | 2 534 511.00 | 5 721 605.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 189.00 | | | 256 189.00 |
DK Provisions réglementées | 1 053 521.00 | | | 1 053 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 710.00 | | | 1 492 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 658.00 | | | 1 013 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 801.00 | | | 1 041 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 511.00 | | | 2 534 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 324.00 | | | 994 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 018.00 | | 593 018.00 | 593 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 018.00 | | 593 018.00 | 593 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 591.00 | | | -71 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 060.00 | | | 746 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 871.00 | | | 489 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 189.00 | | | 256 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 521 082.00 | | | 5 521 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 5 506 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 5 506 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520 383.00 | | | 5 520 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 647.00 | 236 548.00 | 14 100.00 | 2 964 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964 048.00 | 236 548.00 | 14 100.00 | 2 964 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981 929.00 | 81 455.00 | 9 863.00 | 981 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 929.00 | 81 455.00 | 9 863.00 | 981 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 455.00 | 9 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UX Autres créances clients | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 966 181.00 | 966 181.00 | | 966 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VW T.V.A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 801.00 | 994 324.00 | 47 477.00 | 1 041 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 876.00 | | | 115 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238.00 | | | 238.00 |
ST Autres comptes | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
YT Sous‐traitance | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 644.00 | | | 43 644.00 |