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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AP Constructions | 87 274.00 | 50 350.00 | 36 923.00 | 87 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 313.00 | 167 334.00 | 24 978.00 | 192 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 249.00 | 53 650.00 | 598.00 | 54 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 402.00 | 271 336.00 | 345 066.00 | 616 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BT Marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 412.00 | 271 336.00 | 379 076.00 | 650 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 222.00 | | | -14 222.00 |
DL TOTAL (I) | 209 083.00 | | | 209 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 992.00 | | | 169 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 076.00 | | | 379 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 781.00 | | | 160 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
FG Production vendue services | 541 611.00 | | 541 611.00 | 541 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 723.00 | | 547 723.00 | 547 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 12 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 209.00 | | | 555 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 431.00 | | | 569 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 222.00 | | | -14 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 398.00 | | | 616 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 868.00 | | | 615 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 524.00 | 12 812.00 | | 258 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 524.00 | 12 812.00 | | 258 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 269.00 | 40 058.00 | 9 211.00 | 49 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 308.00 | 30 058.00 | 250.00 | 30 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 993.00 | 160 782.00 | 9 211.00 | 169 993.00 |