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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 283.00 | 1 216.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AP Constructions | 87 274.00 | 54 046.00 | 33 228.00 | 87 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 215.00 | 175 041.00 | 20 174.00 | 195 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 549.00 | 60 071.00 | 164 478.00 | 224 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 109.00 | 289 441.00 | 501 668.00 | 791 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
BZ Autres créances | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CF Disponibilités | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 895.00 | | 239 895.00 | 239 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 005.00 | 289 441.00 | 741 564.00 | 1 031 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 805.00 | | | 233 805.00 |
DL TOTAL (I) | 442 889.00 | | | 442 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 819.00 | | | 122 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 675.00 | | | 298 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 564.00 | | | 741 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 675.00 | | | 298 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FG Production vendue services | 776 228.00 | | 776 228.00 | 776 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 563.00 | | 776 563.00 | 776 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120.00 | | | 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 998.00 | | | 793 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 193.00 | | | 560 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 805.00 | | | 233 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 402.00 | | 174 707.00 | 616 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 867.00 | | 173 202.00 | 615 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535.00 | | 5.00 | 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 336.00 | 18 105.00 | | 271 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 336.00 | 17 821.00 | | 271 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
VB T. V. A. | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VI Groupe et associés | 136 388.00 | 136 388.00 | | 136 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 761.00 | 176 511.00 | 250.00 | 176 761.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 675.00 | 298 675.00 | | 298 675.00 |