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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AP Constructions | 114 394.00 | 64 834.00 | 49 560.00 | 114 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 304.00 | 193 555.00 | 7 749.00 | 201 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 805.00 | 112 850.00 | 237 954.00 | 350 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 320.00 | 372 740.00 | 589 580.00 | 962 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 740.00 | | 158 740.00 | 158 740.00 |
BZ Autres créances | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
CF Disponibilités | 222 084.00 | | 222 084.00 | 222 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 019.00 | | 485 019.00 | 485 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 340.00 | 372 740.00 | 1 074 600.00 | 1 447 340.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 303 866.00 | | | 303 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 436.00 | | | 249 436.00 |
DL TOTAL (I) | 657 340.00 | | | 657 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 259.00 | | | 417 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 600.00 | | | 1 074 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 286.00 | | | 251 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 993.00 | 25 747.00 | 372 740.00 | 346 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 217.00 | 1 500.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 710.00 | 25 531.00 | 371 240.00 | 345 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
UX Autres créances clients | 158 741.00 | 158 741.00 | | 158 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 964.00 | 18 991.00 | 98 708.00 | 184 964.00 |
VI Groupe et associés | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 305.00 | 260 305.00 | | 260 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 259.00 | 251 286.00 | 98 708.00 | 417 259.00 |