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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 705 074.00 | 524 364.00 | 180 711.00 | 705 074.00 |
040 Immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 248.00 | 524 364.00 | 186 885.00 | 711 248.00 |
060 Stock marchandises | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 796.00 | | 174 796.00 | 174 796.00 |
072 Créances – Autres | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
084 Disponibilités | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 339.00 | | 394 339.00 | 394 339.00 |
110 Total général Actif | 1 105 588.00 | 524 364.00 | 581 224.00 | 1 105 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 634.00 | 203 421.00 | | 112 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 772 360.00 | 723 737.00 | | 772 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 900.00 | 8 879.00 | | 14 900.00 |
230 Autres produits | 855.00 | 13 456.00 | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 749.00 | 949 493.00 | | 900 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 382.00 | 142 246.00 | | 76 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 785.00 | -53 095.00 | | -4 785.00 |
242 Autres charges externes. | 500 176.00 | 518 920.00 | | 500 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 566.00 | 7 031.00 | | 7 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 971.00 | 177 930.00 | | 183 971.00 |
252 Charges sociales | 74 507.00 | 81 880.00 | | 74 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 721.00 | 52 670.00 | | 50 721.00 |
262 Autres charges | 318.00 | 261.00 | | 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 888 856.00 | 927 844.00 | | 888 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 893.00 | 21 649.00 | | 11 893.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 946.00 | | |
294 Charges financières | 1 431.00 | 4 332.00 | | 1 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | 630.00 | | 1 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 1 640.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 771.00 | 16 994.00 | | 8 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 669 653.00 | | | 669 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 963.00 | | | 165 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |