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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 725 395.00 | 566 618.00 | 158 777.00 | 725 395.00 |
040 Immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 569.00 | 566 618.00 | 164 951.00 | 731 569.00 |
060 Stock marchandises | 155 816.00 | | 155 816.00 | 155 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 952.00 | | 149 952.00 | 149 952.00 |
072 Créances – Autres | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
084 Disponibilités | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 687.00 | | 401 687.00 | 401 687.00 |
110 Total général Actif | 1 133 256.00 | 566 618.00 | 566 639.00 | 1 133 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 182.00 | 112 634.00 | | 130 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 778 415.00 | 772 360.00 | | 778 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 474.00 | 14 900.00 | | 20 474.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 855.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 577.00 | 900 749.00 | | 929 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 754.00 | 76 382.00 | | 124 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 242.00 | -4 785.00 | | -4 242.00 |
242 Autres charges externes. | 503 976.00 | 500 176.00 | | 503 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | 7 566.00 | | 6 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 778.00 | 183 971.00 | | 174 778.00 |
252 Charges sociales | 67 455.00 | 74 507.00 | | 67 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 855.00 | 50 721.00 | | 50 855.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 318.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 412.00 | 888 856.00 | | 924 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 165.00 | 11 893.00 | | 5 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | 1 431.00 | | 2 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 1 173.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 518.00 | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 671.00 | 8 771.00 | | 11 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 248.00 | | | 711 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 364.00 | | | 171 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |