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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 647.00 | 13 503.00 | 26 143.00 | 39 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 433.00 | 281 527.00 | 61 906.00 | 343 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 759.00 | 213 549.00 | 91 210.00 | 304 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 840.00 | 508 580.00 | 179 260.00 | 687 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 558.00 | | 204 558.00 | 204 558.00 |
BT Marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 174.00 | | 211 174.00 | 211 174.00 |
BZ Autres créances | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
CF Disponibilités | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 881.00 | | 606 881.00 | 606 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 722.00 | 508 580.00 | 786 142.00 | 1 294 722.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DG Autres réserves | 402 161.00 | 400 712.00 | | 402 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 940.00 | 1 449.00 | | 21 940.00 |
DL TOTAL (I) | 434 576.00 | 412 636.00 | | 434 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 499.00 | 78 323.00 | | 178 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 618.00 | 9 029.00 | | 9 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | 90 468.00 | | 97 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 906.00 | 54 667.00 | | 65 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 565.00 | 232 488.00 | | 351 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 142.00 | 645 124.00 | | 786 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 882.00 | 195 737.00 | | 200 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 733.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 335.00 | 49 229.00 | 82 984.00 | 542 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 335.00 | 49 229.00 | 82 984.00 | 542 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 449.00 | 27 816.00 | 150 682.00 | 178 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 745.00 | 246 745.00 | | 246 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 449.00 | 255 449.00 | | 255 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 565.00 | 200 932.00 | 150 682.00 | 351 565.00 |