| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595 032.00 | 559 708.00 | 35 324.00 | 595 032.00 |
AH Fonds commercial | 2 543 796.00 | | 2 543 796.00 | 2 543 796.00 |
AP Constructions | 11 620 578.00 | 363 299.00 | 11 257 279.00 | 11 620 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 396.00 | 2 059 186.00 | 475 210.00 | 2 534 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177 611.00 | 3 633 366.00 | 1 544 245.00 | 5 177 611.00 |
AX Avances et acomptes | 570 559.00 | | 570 559.00 | 570 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 823.00 | | 238 823.00 | 238 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 318 281.00 | 6 651 235.00 | 16 667 046.00 | 23 318 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 321.00 | | 397 321.00 | 397 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 269.00 | 136 804.00 | 2 777 465.00 | 2 914 269.00 |
BZ Autres créances | 1 986 147.00 | 31 691.00 | 1 954 456.00 | 1 986 147.00 |
CF Disponibilités | 578 810.00 | | 578 810.00 | 578 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 139.00 | | 365 139.00 | 365 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241 685.00 | 168 495.00 | 6 073 190.00 | 6 241 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 559 967.00 | 6 819 731.00 | 22 740 236.00 | 29 559 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 720.00 | 739 720.00 | | 739 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
DG Autres réserves | 2 983 893.00 | 2 983 893.00 | | 2 983 893.00 |
DH Report à nouveau | -730 392.00 | -578 578.00 | | -730 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 807 972.00 | -151 814.00 | | -1 807 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 810 778.00 | 4 765 030.00 | | 4 810 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 095 999.00 | 7 858 223.00 | | 6 095 999.00 |
DP Provisions pour risques | 336 388.00 | 94 377.00 | | 336 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 413.00 | 267 100.00 | | 474 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 801.00 | 361 477.00 | | 810 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160 622.00 | 4 852 800.00 | | 7 160 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 208.00 | | | 1 402 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 217.00 | 1 933 598.00 | | 1 705 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 560.00 | 2 416 025.00 | | 2 201 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 207.00 | 2 608 561.00 | | 979 207.00 |
EA Autres dettes | 2 205 413.00 | 2 468 118.00 | | 2 205 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 208.00 | 62 789.00 | | 179 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 833 436.00 | 14 341 890.00 | | 15 833 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 740 236.00 | 22 561 590.00 | | 22 740 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 632 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 517 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 284 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 646 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 303 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 086 982.00 | |
GE Autres charges | | | 221 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 102 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 625 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 625.00 | 111 408.00 | | 597 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 629.00 | | | 180 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 996.00 | 111 408.00 | | 416 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 956.00 | -535 827.00 | | -400 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 807 972.00 | -151 814.00 | | -1 807 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 127 577.00 | | 14 043 999.00 | 23 127 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 167 406.00 | 276 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 683 612.00 | 2 169 682.00 | 23 318 281.00 | 11 683 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 138 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683 612.00 | 2 276.00 | 19 903 142.00 | 11 683 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121 275.00 | | 17 553.00 | 3 121 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 562 585.00 | | 14 026 446.00 | 17 562 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 716.00 | | | 2 443 716.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 683 612.00 | | | 683 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 741 117.00 | 876 715.00 | 2 276.00 | 5 741 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 843.00 | 23 864.00 | | 535 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 274.00 | 852 851.00 | 2 276.00 | 5 205 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 356 770.00 | | | 356 770.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 100.00 | 26 900.00 | 18 100.00 | 35 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 477.00 | 548 424.00 | 99 100.00 | 361 477.00 |
6T Sur comptes clients | 74 595.00 | 62 209.00 | | 74 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 303.00 | | 1 611.00 | 33 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917 516.00 | 62 209.00 | 1 775 551.00 | 1 917 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278 993.00 | 610 633.00 | 1 874 651.00 | 2 278 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 333.00 | 100 711.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 673 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 300.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 216.00 | 1 705 216.00 | | 1 705 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 717.00 | 745 717.00 | | 745 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 761.00 | 1 036 761.00 | | 1 036 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 207.00 | 979 207.00 | | 979 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205 413.00 | 2 205 413.00 | | 2 205 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 808.00 | | | 75 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 885 992.00 | | | 2 885 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
VB T. V. A. | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 137.00 | | | 1 036 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 581.00 | 1 043 581.00 | | 1 043 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 117 040.00 | 403 785.00 | 1 517 392.00 | 6 117 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 208.00 | 1 402 208.00 | | 1 402 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 102 000.00 | | | 6 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642 276.00 | | | 4 642 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
VP Divers | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 778.00 | 367 778.00 | | 367 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 523.00 | | | 408 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 138.00 | | | 365 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 039.00 | 4 888 248.00 | 488 791.00 | 5 377 039.00 |
VW T.V.A. | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 833 435.00 | 10 120 180.00 | 1 517 392.00 | 15 833 435.00 |