| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 961.00 | 520 179.00 | 35 782.00 | 555 961.00 |
AH Fonds commercial | 2 543 796.00 | | 2 543 796.00 | 2 543 796.00 |
AP Constructions | 11 679 419.00 | 1 090 706.00 | 10 588 713.00 | 11 679 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809 624.00 | 2 128 610.00 | 681 014.00 | 2 809 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012 763.00 | 3 447 577.00 | 1 565 186.00 | 5 012 763.00 |
AX Avances et acomptes | 711 850.00 | | 711 850.00 | 711 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 479 408.00 | 36 000.00 | 2 443 408.00 | 2 479 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 830 308.00 | 7 258 749.00 | 18 571 559.00 | 25 830 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 204.00 | | 485 204.00 | 485 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 536.00 | 130 471.00 | 2 689 065.00 | 2 819 536.00 |
BZ Autres créances | 2 598 121.00 | 31 691.00 | 2 566 430.00 | 2 598 121.00 |
CF Disponibilités | 2 121 617.00 | | 2 121 617.00 | 2 121 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 470.00 | | 379 470.00 | 379 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 403 949.00 | 162 162.00 | 8 241 786.00 | 8 403 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 234 257.00 | 7 420 912.00 | 26 813 345.00 | 34 234 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 720.00 | 739 720.00 | | 739 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
DG Autres réserves | 2 983 893.00 | 2 983 893.00 | | 2 983 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 538 364.00 | -730 392.00 | | -2 538 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401 927.00 | -1 807 972.00 | | 2 401 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 489 549.00 | 4 810 778.00 | | 4 489 549.00 |
DL TOTAL (I) | 8 176 697.00 | 6 095 999.00 | | 8 176 697.00 |
DP Provisions pour risques | 498 144.00 | 336 388.00 | | 498 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 500.00 | 474 413.00 | | 432 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 644.00 | 810 801.00 | | 930 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 271 568.00 | 7 160 622.00 | | 6 271 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 648.00 | 1 402 208.00 | | 2 192 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 490.00 | 1 705 217.00 | | 1 912 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 098 282.00 | 2 201 560.00 | | 3 098 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 396.00 | 979 207.00 | | 860 396.00 |
EA Autres dettes | 3 156 428.00 | 2 205 413.00 | | 3 156 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 192.00 | 179 208.00 | | 214 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 706 004.00 | 15 833 436.00 | | 17 706 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 813 345.00 | 22 740 236.00 | | 26 813 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 818 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 818 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 993 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 847 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 660 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 379 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 957 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 064 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115 410.00 | |
GE Autres charges | | | 365 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 883 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 223 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647 898.00 | 597 625.00 | | 3 647 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 929.00 | 180 629.00 | | 227 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419 969.00 | 416 996.00 | | 3 419 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462 128.00 | -400 956.00 | | -462 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 316 967.00 | 23 724 845.00 | | 33 316 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 915 040.00 | 25 532 817.00 | | 30 915 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401 927.00 | -1 807 972.00 | | 2 401 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 318 281.00 | | 3 594 877.00 | 23 318 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 014.00 | 2 516 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082 850.00 | 25 830 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 845.00 | 3 099 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 991.00 | 20 213 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138 828.00 | | 34 773.00 | 3 138 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 903 142.00 | | 1 160 504.00 | 19 903 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 309.00 | | 2 399 600.00 | 276 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 615 557.00 | 1 495 350.00 | 923 838.00 | 6 615 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 707.00 | 34 315.00 | 73 845.00 | 559 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055 849.00 | 1 461 035.00 | 849 993.00 | 6 055 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 356 770.00 | | | 356 770.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 900.00 | 23 100.00 | 15 500.00 | 43 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 801.00 | 656 650.00 | 536 807.00 | 810 801.00 |
6T Sur comptes clients | 136 804.00 | | 6 333.00 | 136 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 173.00 | 36 000.00 | 6 333.00 | 204 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 974.00 | 692 650.00 | 543 140.00 | 1 014 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 650.00 | 514 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 489.00 | 1 912 489.00 | | 1 912 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 799.00 | 1 509 799.00 | | 1 509 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 920.00 | 1 111 920.00 | | 1 111 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 396.00 | 860 396.00 | | 860 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156 427.00 | 3 156 427.00 | | 3 156 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 191.00 | 214 191.00 | | 214 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 465 408.00 | | | 1 465 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 330.00 | | | 2 790 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VB T. V. A. | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 087.00 | | | 1 430 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 225 329.00 | 464 191.00 | 1 826 926.00 | 6 225 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 648.00 | 2 192 648.00 | | 2 192 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 686.00 | | | 441 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VP Divers | 428 009.00 | | | 428 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 696.00 | 451 696.00 | | 451 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 910.00 | | | 712 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 469.00 | | | 379 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 298 213.00 | 5 797 127.00 | 1 501 085.00 | 7 298 213.00 |
VW T.V.A. | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 706 004.00 | 11 944 866.00 | 1 826 926.00 | 17 706 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | 329.00 | | 316.00 |