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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 841.00 | 569 181.00 | 76 660.00 | 645 841.00 |
AH Fonds commercial | 2 543 796.00 | | 2 543 796.00 | 2 543 796.00 |
AP Constructions | 11 931 419.00 | 1 830 278.00 | 10 101 141.00 | 11 931 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 434.00 | 2 474 698.00 | 741 736.00 | 3 216 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 603 935.00 | 3 856 580.00 | 1 747 355.00 | 5 603 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 695 808.00 | | 1 695 808.00 | 1 695 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 178.00 | 35 678.00 | 500.00 | 36 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 814 413.00 | 8 802 415.00 | 18 011 998.00 | 26 814 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 526.00 | | 623 526.00 | 623 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 762.00 | 172 085.00 | 2 621 676.00 | 2 793 762.00 |
BZ Autres créances | 8 700 044.00 | | 8 700 044.00 | 8 700 044.00 |
CF Disponibilités | 974 298.00 | | 974 298.00 | 974 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 528.00 | | 267 528.00 | 267 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 395 158.00 | 172 085.00 | 13 223 073.00 | 13 395 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 209 571.00 | 8 974 500.00 | 31 235 071.00 | 40 209 571.00 |
CU Autres participations | 1 014 000.00 | 36 000.00 | 978 000.00 | 1 014 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 720.00 | 739 720.00 | | 739 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
DG Autres réserves | 2 983 893.00 | 2 983 893.00 | | 2 983 893.00 |
DH Report à nouveau | -136 437.00 | -2 538 364.00 | | -136 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 187.00 | 2 401 927.00 | | -280 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 246 363.00 | 4 489 549.00 | | 10 246 363.00 |
DL TOTAL (I) | 13 653 324.00 | 8 176 697.00 | | 13 653 324.00 |
DP Provisions pour risques | 432 125.00 | 498 144.00 | | 432 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 000.00 | 432 500.00 | | 166 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 125.00 | 930 644.00 | | 598 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 446 625.00 | 6 271 568.00 | | 6 446 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 273.00 | 2 192 648.00 | | 2 434 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 070.00 | 1 912 490.00 | | 2 294 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 780 796.00 | 3 098 282.00 | | 2 780 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 774.00 | 860 396.00 | | 99 774.00 |
EA Autres dettes | 2 749 401.00 | 3 156 428.00 | | 2 749 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 682.00 | 214 192.00 | | 178 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 983 621.00 | 17 706 004.00 | | 16 983 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 235 071.00 | 26 813 345.00 | | 31 235 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 670.00 | | 359 670.00 | 359 670.00 |
FG Production vendue services | 28 225 374.00 | | 28 225 374.00 | 28 225 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 585 044.00 | | 28 585 044.00 | 28 585 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 051 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 659 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 084 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 222 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 201.00 | |
GE Autres charges | | | 313 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 193 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865 276.00 | 3 619 598.00 | | 865 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 276.00 | 3 647 898.00 | | 865 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 350.00 | 32 323.00 | | 29 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 693.00 | 159 015.00 | | 444 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 043.00 | 227 929.00 | | 474 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 233.00 | 3 419 969.00 | | 391 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 742.00 | -462 128.00 | | -564 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 960 230.00 | 33 316 967.00 | | 30 960 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 240 417.00 | 30 915 040.00 | | 31 240 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 187.00 | 2 401 927.00 | | -280 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 830 308.00 | -349 540.00 | 1 333 644.00 | 25 830 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 747 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 814 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 275.00 | | 3 189 638.00 | -5 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | | 20 876 980.00 | 5 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099 757.00 | | 84 606.00 | 3 099 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 213 656.00 | -349 540.00 | 1 018 138.00 | 20 213 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 895.00 | | 230 900.00 | 2 516 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 187 072.00 | 1 543 665.00 | | 7 187 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 179.00 | 49 002.00 | | 520 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 666 893.00 | 1 494 663.00 | | 6 666 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 678.00 | | | 35 678.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 644.00 | 56 000.00 | 388 519.00 | 930 644.00 |
6T Sur comptes clients | 162 162.00 | 9 923.00 | | 162 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 840.00 | 9 923.00 | | 233 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 484.00 | 65 923.00 | 388 519.00 | 1 164 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 923.00 | 420 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 070.00 | 2 294 070.00 | | 2 294 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 157.00 | 1 047 157.00 | | 1 047 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 466.00 | 1 317 466.00 | | 1 317 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749 401.00 | 2 749 401.00 | | 2 749 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 682.00 | 178 682.00 | | 178 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 695 808.00 | 1 695 808.00 | | 1 695 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 415.00 | 2 769 415.00 | | 2 769 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VB T. V. A. | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VC Groupe et associés | 864 015.00 | 864 015.00 | | 864 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 407 903.00 | 607 120.00 | 2 317 428.00 | 6 407 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 273.00 | 2 434 273.00 | | 2 434 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 765.00 | | | 540 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 742.00 | 36 650.00 | 528 092.00 | 564 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VP Divers | 447 953.00 | 447 953.00 | | 447 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 505.00 | 383 505.00 | | 383 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705 722.00 | 1 132 333.00 | 5 573 389.00 | 6 705 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 528.00 | 267 528.00 | | 267 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 493 320.00 | 7 391 839.00 | 6 101 481.00 | 13 493 320.00 |
VW T.V.A. | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 983 621.00 | 11 182 838.00 | 2 317 428.00 | 16 983 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | | | 323.00 |