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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 556.00 | 19 299.00 | 257.00 | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 568.00 | 47 535.00 | 15 034.00 | 62 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 172.00 | 66 834.00 | 20 338.00 | 87 172.00 |
BT Marchandises | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 938.00 | 16 936.00 | 474 002.00 | 490 938.00 |
BZ Autres créances | 216 902.00 | | 216 902.00 | 216 902.00 |
CF Disponibilités | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 763.00 | 16 936.00 | 785 827.00 | 802 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 935.00 | 83 770.00 | 806 165.00 | 889 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 459.00 | 7 052.00 | | 2 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 821.00 | 20 406.00 | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 298 180.00 | 313 359.00 | | 298 180.00 |
DP Provisions pour risques | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 879.00 | 19 244.00 | | 10 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 467.00 | 338 838.00 | | 373 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 058.00 | 28 398.00 | | 26 058.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 7 735.00 | | 2 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 100.00 | 407 365.00 | | 457 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 165.00 | 771 610.00 | | 806 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 011.00 | 396 487.00 | | 424 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 459.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 441.00 | 2 893 783.00 | 2 947 225.00 | 53 441.00 |
FG Production vendue services | 30 126.00 | 624.00 | 30 750.00 | 30 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 567.00 | 2 894 407.00 | 2 977 975.00 | 83 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 514 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 936.00 | |
GE Autres charges | | | 74 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 440.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | 6 721.00 | | 6 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 562.00 | 38 053.00 | | 6 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 296.00 | 35 971.00 | | 39 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 296.00 | 35 971.00 | | 39 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 735.00 | 2 081.00 | | -32 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 049.00 | 2 465 567.00 | | 3 014 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 228.00 | 2 445 161.00 | | 3 004 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 821.00 | 20 406.00 | | 9 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 854.00 | | 2 318.00 | 84 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 250.00 | | 2 318.00 | 60 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 419.00 | 10 415.00 | | 56 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 954.00 | 345.00 | | 18 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 465.00 | 10 070.00 | | 37 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
6T Sur comptes clients | 25 976.00 | 16 936.00 | 25 976.00 | 25 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 976.00 | 16 936.00 | 25 976.00 | 25 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 862.00 | 16 936.00 | 25 976.00 | 76 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 936.00 | 25 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 587.00 | 11 498.00 | 33 089.00 | 44 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 467.00 | 373 467.00 | | 373 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 474 002.00 | | | 474 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VC Groupe et associés | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VP Divers | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 834.00 | 714 786.00 | 5 048.00 | 719 834.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 100.00 | 424 011.00 | 33 089.00 | 457 100.00 |