| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 810.00 | 14 301.00 | 509.00 | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 898.00 | 33 176.00 | 12 723.00 | 45 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 756.00 | 47 477.00 | 18 279.00 | 65 756.00 |
BT Marchandises | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 128.00 | 16 936.00 | 631 192.00 | 648 128.00 |
BZ Autres créances | 115 217.00 | | 115 217.00 | 115 217.00 |
CF Disponibilités | 146 248.00 | | 146 248.00 | 146 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 296.00 | 16 936.00 | 994 360.00 | 1 011 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 052.00 | 64 413.00 | 1 012 639.00 | 1 077 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 181.00 | 2 279.00 | | 2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 883.00 | 39 901.00 | | 31 883.00 |
DL TOTAL (I) | 319 964.00 | 328 081.00 | | 319 964.00 |
DP Provisions pour risques | 9 992.00 | 35 523.00 | | 9 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 992.00 | 35 523.00 | | 9 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 381.00 | 14 647.00 | | 11 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 542.00 | 33 091.00 | | 115 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 726.00 | 40 328.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 341.00 | 404 595.00 | | 503 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 500.00 | 23 202.00 | | 35 500.00 |
EA Autres dettes | 10 194.00 | 13 769.00 | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 683.00 | 529 631.00 | | 682 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 639.00 | 893 235.00 | | 1 012 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 796.00 | 468 665.00 | | 565 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 590.00 | 2 973 624.00 | 2 985 214.00 | 11 590.00 |
FG Production vendue services | 442.00 | 139 092.00 | 139 534.00 | 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 032.00 | 3 112 716.00 | 3 124 748.00 | 12 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 455 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 76 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | 1 716.00 | | 1 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 250.00 | 71 000.00 | | 76 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 531.00 | 15 363.00 | | 25 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 219.00 | 32 463.00 | | 30 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 535.00 | 17 330.00 | | 32 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 535.00 | 24 221.00 | | 32 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | 8 242.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 116.00 | 2 979 018.00 | | 3 164 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 233.00 | 2 939 117.00 | | 3 132 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 883.00 | 39 901.00 | | 31 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 089.00 | 19 102.00 | | 7 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 502.00 | | 760.00 | 70 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 506.00 | 65 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 506.00 | 14 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 556.00 | | 760.00 | 19 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 967.00 | 5 016.00 | 5 506.00 | 47 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 556.00 | 251.00 | 5 506.00 | 19 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 411.00 | 4 765.00 | | 28 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 523.00 | | 25 531.00 | 35 523.00 |
6T Sur comptes clients | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 459.00 | | 25 531.00 | 52 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 542.00 | 13 487.00 | 102 055.00 | 115 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 341.00 | 503 341.00 | | 503 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 631 192.00 | 631 192.00 | | 631 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VC Groupe et associés | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 381.00 | 3 276.00 | 8 105.00 | 11 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 829.00 | 769 782.00 | 5 048.00 | 774 829.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 957.00 | 565 796.00 | 110 161.00 | 675 957.00 |