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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 898.00 | 28 411.00 | 17 488.00 | 45 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 502.00 | 47 967.00 | 22 535.00 | 70 502.00 |
BT Marchandises | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 286.00 | | 100 286.00 | 100 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 763.00 | 16 936.00 | 379 827.00 | 396 763.00 |
BZ Autres créances | 176 064.00 | | 176 064.00 | 176 064.00 |
CF Disponibilités | 189 964.00 | | 189 964.00 | 189 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 636.00 | 16 936.00 | 870 700.00 | 887 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 138.00 | 64 903.00 | 893 235.00 | 958 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 279.00 | 2 459.00 | | 2 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 901.00 | 9 821.00 | | 39 901.00 |
DL TOTAL (I) | 328 081.00 | 298 180.00 | | 328 081.00 |
DP Provisions pour risques | 35 523.00 | 50 886.00 | | 35 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 523.00 | 50 886.00 | | 35 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 647.00 | 10 879.00 | | 14 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 091.00 | 44 587.00 | | 33 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 595.00 | 373 467.00 | | 404 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 202.00 | 26 058.00 | | 23 202.00 |
EA Autres dettes | 13 769.00 | 2 109.00 | | 13 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 631.00 | 457 100.00 | | 529 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 235.00 | 806 165.00 | | 893 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 665.00 | 424 011.00 | | 468 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 407.00 | 2 814 001.00 | 2 860 409.00 | 46 407.00 |
FG Production vendue services | 28 840.00 | 968.00 | 29 808.00 | 28 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 247.00 | 2 814 969.00 | 2 890 216.00 | 75 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 000.00 | 48 000.00 | | 71 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 463.00 | 6 562.00 | | 32 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 330.00 | 39 296.00 | | 17 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 221.00 | 39 296.00 | | 24 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 242.00 | -32 735.00 | | 8 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 018.00 | 3 014 049.00 | | 2 979 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 117.00 | 3 004 228.00 | | 2 939 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 901.00 | 9 821.00 | | 39 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 172.00 | 16 448.00 | | 87 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 118.00 | 70 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 118.00 | 45 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 568.00 | 16 448.00 | | 62 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 834.00 | 7 360.00 | 26 227.00 | 66 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 299.00 | 257.00 | | 19 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 535.00 | 7 103.00 | 26 227.00 | 47 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 886.00 | | 15 363.00 | 50 886.00 |
6T Sur comptes clients | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 822.00 | | 15 363.00 | 67 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 091.00 | 12 453.00 | 20 638.00 | 33 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 595.00 | 404 595.00 | | 404 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 379 827.00 | | | 379 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VB T. V. A. | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VC Groupe et associés | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 470.00 | 579 422.00 | 5 048.00 | 584 470.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 303.00 | 468 665.00 | 20 638.00 | 489 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |