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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 216 112.00 | | 216 112.00 | 216 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 33 905.00 | 2 364.00 | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 531.00 | 96 055.00 | 3 477.00 | 99 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 936.00 | 133 390.00 | 253 546.00 | 386 936.00 |
BT Marchandises | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 404.00 | 77 430.00 | 661 975.00 | 739 404.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 85 450.00 | | 85 450.00 | 85 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 350.00 | 77 430.00 | 791 920.00 | 869 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 286.00 | 210 820.00 | 1 045 466.00 | 1 256 286.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 479.00 | 219 479.00 | | 219 479.00 |
DH Report à nouveau | -110 617.00 | -91 408.00 | | -110 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 968.00 | -19 209.00 | | -53 968.00 |
DL TOTAL (I) | 120 894.00 | 174 862.00 | | 120 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657.00 | 17 222.00 | | 3 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 695.00 | 712 224.00 | | 730 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 986.00 | 164 365.00 | | 130 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 234.00 | 62 569.00 | | 59 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 573.00 | 956 380.00 | | 924 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 466.00 | 1 131 242.00 | | 1 045 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 842.00 | | 2 103 842.00 | 2 103 842.00 |
FG Production vendue services | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 667.00 | | 2 106 667.00 | 2 106 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 458.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 5 013.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 5 013.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 663.00 | 6 800.00 | | 6 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 663.00 | 6 800.00 | | 6 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 283.00 | -1 787.00 | | -6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 022.00 | -13 072.00 | | -28 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 327.00 | 2 522 299.00 | | 2 123 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 295.00 | 2 541 508.00 | | 2 177 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 968.00 | -19 209.00 | | -53 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 936.00 | | | 386 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 542.00 | | | 219 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 801.00 | | | 135 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 930.00 | 46 459.00 | | 86 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 500.00 | 46 459.00 | | 83 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 708.00 | 25 458.00 | 10 736.00 | 62 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 708.00 | 25 458.00 | 10 736.00 | 62 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 708.00 | 25 458.00 | 10 736.00 | 62 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 458.00 | 10 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 986.00 | 130 986.00 | | 130 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 402 448.00 | | | 402 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 956.00 | | | 336 956.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VI Groupe et associés | 730 695.00 | 730 695.00 | | 730 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 532.00 | 748 343.00 | 1 189.00 | 749 532.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 573.00 | 924 573.00 | | 924 573.00 |