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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 216 112.00 | | 216 112.00 | 216 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 35 569.00 | 700.00 | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 630.00 | 62 472.00 | 21 158.00 | 83 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 043.00 | 101 471.00 | 239 572.00 | 341 043.00 |
BT Marchandises | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 077.00 | 117 953.00 | 685 125.00 | 803 077.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 827.00 | 117 953.00 | 771 874.00 | 889 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 870.00 | 219 424.00 | 1 011 446.00 | 1 230 870.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 479.00 | 219 479.00 | | 219 479.00 |
DH Report à nouveau | -164 585.00 | -110 617.00 | | -164 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 801.00 | -53 968.00 | | -10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 110 093.00 | 120 894.00 | | 110 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 487.00 | 730 695.00 | | 730 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 524.00 | 130 986.00 | | 110 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 342.00 | 59 234.00 | | 60 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 353.00 | 924 573.00 | | 901 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 446.00 | 1 045 466.00 | | 1 011 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 404.00 | 137.00 | 2 053 541.00 | 2 053 404.00 |
FG Production vendue services | 2 220.00 | 385.00 | 2 605.00 | 2 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 624.00 | 522.00 | 2 056 146.00 | 2 055 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 943.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 380.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462.00 | 380.00 | | 9 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 6 663.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 917.00 | 6 663.00 | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 545.00 | -6 283.00 | | 4 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | -28 022.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 651.00 | 2 123 327.00 | | 2 079 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 452.00 | 2 177 295.00 | | 2 090 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 801.00 | -53 968.00 | | -10 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 936.00 | | 20 250.00 | 386 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 143.00 | 341 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 143.00 | 119 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 542.00 | | | 219 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 801.00 | | 20 242.00 | 135 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 593.00 | | 8.00 | 31 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 390.00 | 206.00 | 32 125.00 | 133 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 960.00 | 206.00 | 32 125.00 | 129 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 430.00 | 45 943.00 | 5 420.00 | 77 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 430.00 | 45 943.00 | 5 420.00 | 77 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 430.00 | 45 943.00 | 5 420.00 | 77 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 943.00 | 5 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 405 530.00 | | | 405 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 547.00 | | | 397 547.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 730 487.00 | 730 487.00 | | 730 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 113.00 | 811 924.00 | 1 189.00 | 813 113.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 353.00 | 901 353.00 | | 901 353.00 |