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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 216 112.00 | | 216 112.00 | 216 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 36 224.00 | 45.00 | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 630.00 | 62 932.00 | 12 698.00 | 75 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 043.00 | 102 586.00 | 230 457.00 | 333 043.00 |
BT Marchandises | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 510.00 | 135 258.00 | 519 252.00 | 654 510.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 813.00 | 135 258.00 | 741 555.00 | 876 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 856.00 | 237 844.00 | 972 012.00 | 1 209 856.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 479.00 | 219 479.00 | | 219 479.00 |
DH Report à nouveau | -175 386.00 | -164 585.00 | | -175 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 954.00 | -10 801.00 | | -2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 107 139.00 | 110 093.00 | | 107 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 881.00 | 730 487.00 | | 693 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 519.00 | 110 524.00 | | 112 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 474.00 | 60 342.00 | | 58 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 874.00 | 901 353.00 | | 864 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 012.00 | 1 011 446.00 | | 972 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 880.00 | | 2 174 880.00 | 2 174 880.00 |
FG Production vendue services | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 654.00 | | 2 176 654.00 | 2 176 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 875.00 | |
GE Autres charges | | | 20 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 245.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 9 217.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 9 462.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 898.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 917.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | 4 545.00 | | 3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | -5 400.00 | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 777.00 | 2 079 651.00 | | 2 203 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 731.00 | 2 090 452.00 | | 2 206 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 954.00 | -10 801.00 | | -2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 043.00 | | | 341 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 333 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 111 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 542.00 | | | 219 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 899.00 | | | 119 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 471.00 | 9 115.00 | 8 000.00 | 101 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 041.00 | 9 115.00 | 8 000.00 | 98 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 953.00 | 37 875.00 | 20 570.00 | 117 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 953.00 | 37 875.00 | 20 570.00 | 117 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 953.00 | 37 875.00 | 20 570.00 | 117 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 875.00 | 20 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 312 858.00 | | | 312 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 651.00 | | | 341 651.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VI Groupe et associés | 693 881.00 | 693 881.00 | | 693 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 329.00 | 666 329.00 | | 666 329.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 874.00 | 864 874.00 | | 864 874.00 |