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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 694.00 | 44 803.00 | 891.00 | 45 694.00 |
AH Fonds commercial | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 285.00 | 142 078.00 | 84 206.00 | 226 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 134.00 | | 82 134.00 | 82 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 731.00 | 188 084.00 | 421 647.00 | 609 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
BZ Autres créances | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
CF Disponibilités | 238 590.00 | | 238 590.00 | 238 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 919.00 | | 371 919.00 | 371 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 650.00 | 188 084.00 | 793 566.00 | 981 650.00 |
CU Autres participations | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 449.00 | 296 565.00 | | 243 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 763.00 | -53 116.00 | | 56 763.00 |
DL TOTAL (I) | 410 212.00 | 353 449.00 | | 410 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 066.00 | 28 512.00 | | 13 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 870.00 | 119 643.00 | | 131 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 825.00 | 134 579.00 | | 181 825.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 9 299.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 354.00 | 296 487.00 | | 383 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 566.00 | 649 936.00 | | 793 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 520.00 | 50 186.00 | 2 041 706.00 | 1 991 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 520.00 | 50 186.00 | 2 041 706.00 | 1 991 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 741.00 | 1 785.00 | | 9 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 741.00 | 1 785.00 | | 9 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 741.00 | 5 215.00 | | -9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 385.00 | 2 044 036.00 | | 2 055 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 622.00 | 2 097 152.00 | | 1 998 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 763.00 | -53 116.00 | | 56 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 214.00 | | 10 517.00 | 599 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 878.00 | | | 268 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 277.00 | | 10 211.00 | 217 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 059.00 | | 306.00 | 113 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 764.00 | 20 320.00 | | 167 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 981.00 | 3 821.00 | | 40 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 783.00 | 16 499.00 | | 126 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 870.00 | 131 870.00 | | 131 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 134.00 | | | 82 134.00 |
UX Autres créances clients | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VI Groupe et associés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 742.00 | 133 329.00 | 107 413.00 | 240 742.00 |
VW T.V.A. | 76 932.00 | 76 932.00 | | 76 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 899.00 | 332 899.00 | | 332 899.00 |