| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 909.00 | 7 602.00 | 5 307.00 | 12 909.00 |
AH Fonds commercial | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 101.00 | 454.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 608.00 | 107 405.00 | 72 203.00 | 179 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 385.00 | 115 108.00 | 413 276.00 | 528 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 523.00 | 825.00 | 125 698.00 | 126 523.00 |
BZ Autres créances | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CF Disponibilités | 277 959.00 | | 277 959.00 | 277 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 760.00 | 825.00 | 468 935.00 | 469 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 145.00 | 115 933.00 | 882 212.00 | 998 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 541.00 | 272 443.00 | | 413 541.00 |
DH Report à nouveau | | 27 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 084.00 | 113 330.00 | | -5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 518 457.00 | 523 541.00 | | 518 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 2 735.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | 174 733.00 | | 126 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 948.00 | 172 447.00 | | 183 948.00 |
EA Autres dettes | 52 359.00 | 52 784.00 | | 52 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 755.00 | 404 153.00 | | 363 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 212.00 | 927 695.00 | | 882 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 755.00 | 404 153.00 | | 363 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 794.00 | | 12 433.00 | 557 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 843.00 | 528 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | 236 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 074.00 | 180 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 861.00 | | | 237 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 741.00 | | 11 497.00 | 208 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 192.00 | | 937.00 | 111 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 977.00 | 17 871.00 | 41 740.00 | 138 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 2 704.00 | 1 769.00 | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 310.00 | 15 167.00 | 39 971.00 | 132 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 825.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
UX Autres créances clients | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 979.00 | 216 640.00 | 81 339.00 | 297 979.00 |
VW T.V.A. | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 755.00 | 363 755.00 | | 363 755.00 |