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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 909.00 | 10 306.00 | 2 603.00 | 12 909.00 |
AH Fonds commercial | 223 184.00 | | 223 184.00 | 223 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 418.00 | 591.00 | 4 827.00 | 5 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 905.00 | 122 291.00 | 61 614.00 | 183 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 910.00 | 133 188.00 | 404 723.00 | 537 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 786.00 | | 206 786.00 | 206 786.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CF Disponibilités | 176 646.00 | | 176 646.00 | 176 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 768.00 | | 434 768.00 | 434 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 678.00 | 133 188.00 | 839 490.00 | 972 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 541.00 | 413 541.00 | | 413 541.00 |
DH Report à nouveau | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 069.00 | -5 084.00 | | 36 069.00 |
DL TOTAL (I) | 554 526.00 | 518 457.00 | | 554 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 964.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 196.00 | 126 484.00 | | 129 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 709.00 | 183 948.00 | | 138 709.00 |
EA Autres dettes | 16 147.00 | 52 359.00 | | 16 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 964.00 | 363 755.00 | | 284 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 490.00 | 882 212.00 | | 839 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 964.00 | 363 755.00 | | 284 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 385.00 | | 9 683.00 | 528 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 112 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 537 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 092.00 | | | 236 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 163.00 | | 9 160.00 | 180 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 129.00 | | 523.00 | 112 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 108.00 | 18 079.00 | | 115 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | 2 704.00 | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 506.00 | 15 375.00 | | 107 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 349.00 | | 80 349.00 | 80 349.00 |
UX Autres créances clients | 206 786.00 | 206 786.00 | | 206 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 664.00 | 284 315.00 | 80 349.00 | 364 664.00 |
VW T.V.A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 964.00 | 284 964.00 | | 284 964.00 |