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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 878.00 | 26 319.00 | 19 559.00 | 45 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 744.00 | 56 685.00 | 33 059.00 | 89 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 252.00 | 15 104.00 | 6 148.00 | 21 252.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 659.00 | 15 104.00 | 24 555.00 | 39 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 403.00 | 71 789.00 | 57 614.00 | 129 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DH Report à nouveau | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
FG Production vendue services | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 953.00 | | 12 791.00 | 76 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 588.00 | | 3 791.00 | 45 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 9 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 450.00 | 6 236.00 | | 50 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | 6 236.00 | | 20 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 964.00 | | 2 860.00 | 17 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 964.00 | | 2 860.00 | 17 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 964.00 | | 2 860.00 | 17 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 913.00 | 4 849.00 | 28 064.00 | 32 913.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
ST Autres comptes | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
YT Sous‐traitance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 873.00 | | | 46 873.00 |