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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 325.00 | 32 294.00 | 7 031.00 | 39 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 191.00 | 62 660.00 | 20 531.00 | 83 191.00 |
BZ Autres créances | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CF Disponibilités | 134 385.00 | | 134 385.00 | 134 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 647.00 | | 136 647.00 | 136 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 838.00 | 62 660.00 | 157 177.00 | 219 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DH Report à nouveau | 116 124.00 | | | 116 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 152 867.00 | | | 152 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 177.00 | | | 157 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FG Production vendue services | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 471.00 | | 720.00 | 82 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 105.00 | | 720.00 | 42 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 943.00 | 3 718.00 | | 58 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 577.00 | 3 718.00 | | 28 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 262.00 | 2 262.00 | 10 000.00 | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
YT Sous‐traitance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 107.00 | | | 48 107.00 |