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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 878.00 | 32 060.00 | 13 819.00 | 45 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 744.00 | 62 425.00 | 27 319.00 | 89 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 265.00 | 7 552.00 | 35 713.00 | 43 265.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 741.00 | 7 552.00 | 76 189.00 | 83 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 485.00 | 69 977.00 | 103 508.00 | 173 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DH Report à nouveau | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
DL TOTAL (I) | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FG Production vendue services | 101 633.00 | | 101 633.00 | 101 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 431.00 | | 103 431.00 | 103 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 685.00 | 5 740.00 | | 56 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 319.00 | 5 740.00 | | 26 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 104.00 | | 7 552.00 | 15 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 104.00 | | 7 552.00 | 15 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 104.00 | | 7 552.00 | 15 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 265.00 | 37 233.00 | 19 032.00 | 56 265.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
ST Autres comptes | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
YT Sous‐traitance | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710.00 | | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 777.00 | | | 69 777.00 |