| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 516.00 | 34 096.00 | 16 420.00 | 50 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 370.00 | 19 130.00 | 3 240.00 | 22 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 418.00 | 53 225.00 | 21 193.00 | 74 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BN En cours de production de biens | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 795.00 | 2 409.00 | 42 386.00 | 44 795.00 |
BZ Autres créances | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 692.00 | 2 409.00 | 126 283.00 | 128 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 110.00 | 55 634.00 | 147 476.00 | 203 110.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 568.00 | 1 540.00 | | 1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634.00 | 27.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 44 126.00 | 43 491.00 | | 44 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 149.00 | 28 794.00 | | 13 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 6 548.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 546.00 | | 13 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 099.00 | 44 962.00 | | 38 099.00 |
EA Autres dettes | 35 519.00 | 29 791.00 | | 35 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 350.00 | 123 641.00 | | 103 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 476.00 | 167 132.00 | | 147 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 350.00 | 121 034.00 | | 103 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 239.00 | | 271 239.00 | 271 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 239.00 | | 271 239.00 | 271 239.00 |
FM Production stockée | | | 15 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 41 211.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 41 218.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 1 409.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 1 417.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 39 802.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 179.00 | 343 980.00 | | 288 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 545.00 | 343 953.00 | | 287 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634.00 | 27.00 | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 211.00 | | 5 578.00 | 70 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 74 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 72 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 679.00 | | 5 578.00 | 68 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 190.00 | 5 406.00 | 1 371.00 | 49 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 190.00 | 5 406.00 | 1 371.00 | 49 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
UX Autres créances clients | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |