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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 276.00 | 38 249.00 | 9 027.00 | 47 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 869.00 | 28 922.00 | 20 947.00 | 49 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 677.00 | 67 171.00 | 31 506.00 | 98 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BN En cours de production de biens | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 335.00 | 2 409.00 | 54 926.00 | 57 335.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 570.00 | 2 409.00 | 120 161.00 | 122 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 248.00 | 69 580.00 | 151 668.00 | 221 248.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 729.00 | 3 045.00 | | 3 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | 684.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 45 667.00 | 45 652.00 | | 45 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 633.00 | 30 862.00 | | 39 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 16 968.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 096.00 | 8 684.00 | | 13 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | 19 266.00 | | 28 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 611.00 | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 15 130.00 | 11 210.00 | | 15 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 000.00 | 87 602.00 | | 106 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 668.00 | 133 254.00 | | 151 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 153.00 | 74 029.00 | | 97 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 888.00 | | 329 888.00 | 329 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 888.00 | | 329 888.00 | 329 888.00 |
FM Production stockée | | | 17 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 791.00 | 811.00 | | 15 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 791.00 | 12 478.00 | | 15 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 1.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | 7 175.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 7 176.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 349.00 | 5 302.00 | | 15 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 978.00 | 296 233.00 | | 362 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 964.00 | 295 550.00 | | 362 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15.00 | 684.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 850.00 | | 5 623.00 | 102 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 98 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 97 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 318.00 | | 5 623.00 | 101 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 188.00 | 10 463.00 | 9 480.00 | 66 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 188.00 | 10 463.00 | 9 480.00 | 66 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
UX Autres créances clients | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 573.00 | 4 726.00 | 8 847.00 | 13 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VW T.V.A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 001.00 | 97 154.00 | 8 847.00 | 106 001.00 |