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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 449.00 | 43 274.00 | 11 175.00 | 54 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 869.00 | 22 914.00 | 23 955.00 | 46 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 850.00 | 66 188.00 | 36 663.00 | 102 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 285.00 | 2 409.00 | 40 876.00 | 43 285.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 001.00 | 2 409.00 | 96 592.00 | 99 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 851.00 | 68 597.00 | 133 254.00 | 201 851.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 045.00 | 2 202.00 | | 3 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684.00 | 843.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 45 652.00 | 44 969.00 | | 45 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 862.00 | 4 345.00 | | 30 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 968.00 | 1 006.00 | | 16 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 15 610.00 | | 8 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 266.00 | 36 190.00 | | 19 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
EA Autres dettes | 11 210.00 | 38 096.00 | | 11 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 602.00 | 95 246.00 | | 87 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 254.00 | 140 215.00 | | 133 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 029.00 | 95 246.00 | | 74 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 277 440.00 | | 277 440.00 | 277 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 440.00 | | 277 440.00 | 277 440.00 |
FM Production stockée | | | 4 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 1 100.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 478.00 | 1 100.00 | | 12 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4 860.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | 4 860.00 | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 302.00 | -3 760.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 233.00 | 335 919.00 | | 296 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 550.00 | 335 076.00 | | 295 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684.00 | 843.00 | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 863.00 | | 33 172.00 | 76 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 185.00 | 102 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 185.00 | 101 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 331.00 | | 33 172.00 | 75 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 305.00 | 6 892.00 | 10.00 | 59 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 305.00 | 6 892.00 | 10.00 | 59 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 230.00 | 4 657.00 | 13 573.00 | 18 230.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770.00 | | | 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 601.00 | 74 028.00 | 13 573.00 | 87 601.00 |