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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 1 745.00 | 284.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 937.00 | 63 302.00 | 44 636.00 | 107 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 793.00 | 65 047.00 | 67 746.00 | 132 793.00 |
BT Marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 727.00 | 65 047.00 | 114 680.00 | 179 727.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 352.00 | 40 134.00 | | 48 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 924.00 | 8 217.00 | | 3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 63 276.00 | 59 352.00 | | 63 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | 3 157.00 | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 3 994.00 | | 24 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 640.00 | 25 688.00 | | 19 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 405.00 | 39 081.00 | | 51 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 680.00 | 98 433.00 | | 114 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
FG Production vendue services | 118 317.00 | | 118 317.00 | 118 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 101.00 | | 147 101.00 | 147 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 650.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 267.00 | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 19 867.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | 111 526.00 | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 101.00 | 296 686.00 | | 147 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 177.00 | 288 469.00 | | 143 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 924.00 | 8 217.00 | | 3 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 163.00 | 46 630.00 | | 86 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 336.00 | 46 630.00 | | 63 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 772.00 | 15 275.00 | | 49 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 772.00 | 15 275.00 | | 49 772.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
VI Groupe et associés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |