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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 028.00 | 77 971.00 | 57 057.00 | 135 028.00 |
040 Immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 885.00 | 77 971.00 | 79 914.00 | 157 885.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
072 Créances – Autres | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
110 Total général Actif | 203 914.00 | 77 971.00 | 125 943.00 | 203 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -116 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 285.00 | 30 050.00 | | 26 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 727.00 | 121 621.00 | | 118 727.00 |
230 Autres produits | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 759.00 | 151 671.00 | | 147 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 300.00 | 16 465.00 | | 15 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126.00 | 314.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 109 962.00 | 187 095.00 | | 109 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | 2 671.00 | | 5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 413.00 | 3 717.00 | | 13 413.00 |
252 Charges sociales | 14 161.00 | 1 562.00 | | 14 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 134.00 | 5 937.00 | | 19 134.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 479.00 | 217 762.00 | | 184 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 720.00 | -66 092.00 | | -36 720.00 |
280 Produits financiers | -94.00 | | | -94.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 130.00 | 10 500.00 | | 54 130.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 154.00 | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 073.00 | 11 855.00 | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 579.00 | -67 600.00 | | 13 579.00 |