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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 621.00 | 118 559.00 | 45 062.00 | 163 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 477.00 | 118 559.00 | 67 918.00 | 186 477.00 |
060 Stock marchandises | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 857.00 | | 148 857.00 | 148 857.00 |
072 Créances – Autres | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
084 Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
110 Total général Actif | 390 338.00 | 118 559.00 | 271 779.00 | 390 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -260 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 138 521.00 | | | 138 521.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 271.00 | 30 063.00 | | 203 271.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 303.00 | | | 101 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 666.00 | 55 620.00 | | 139 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
230 Autres produits | 188.00 | 3 588.00 | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 197.00 | 89 271.00 | | 354 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 305.00 | 8 000.00 | | 87 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 613.00 | 165.00 | | 39 613.00 |
242 Autres charges externes. | 118 213.00 | 106 676.00 | | 118 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 366.00 | 11 035.00 | | 18 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 434.00 | 8 192.00 | | 434.00 |
252 Charges sociales | 31.00 | 2 594.00 | | 31.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 015.00 | 20 351.00 | | 22 015.00 |
262 Autres charges | 4 674.00 | 238.00 | | 4 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 150.00 | 157 249.00 | | 269 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 047.00 | -67 978.00 | | 85 047.00 |
280 Produits financiers | | -94.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 958.00 | | | 958.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 107.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 583.00 | 25 356.00 | | 24 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 121.00 | -93 441.00 | | 61 121.00 |